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La cotización del USD/JPY se mantiene en un punto crucial, influenciada por factores económicos y expectativas del mercado. Analizamos su comportamiento reciente y proyectamos su posible dirección en la semana entrante.
El par USD/JPY, que representa la relación entre el dólar estadounidense y el yen japonés, ha experimentado una semana de fluctuaciones moderadas, marcada por un contexto de liquidez reducida debido a las festividades navideñas. El 22 de diciembre, el par se mantuvo justo por debajo de la media móvil de 200 días (200-DMA), oscilando entre 141.88 y 142.66, con un cierre en Nueva York de 142.46. Esta estabilidad sugiere una resistencia alrededor de 142.69, marcada por la media móvil descendente de 55 horas (55-HMA) y un rango de nube Ichimoku entre 142.41 y 142.98.
El 25 de diciembre, el análisis de Techmantle resaltó la estabilidad del par alrededor del nivel de 142.45, atribuyéndolo a la reticencia de los inversores y a la casi inexistente liquidez durante las vacaciones. Esta observación es consistente con la tendencia de cierre del 24 de diciembre, donde el tipo de cambio oficial cerró en 1 USD = 142.45 JPY, con un máximo de 142.54 JPY y un mínimo de 142.36 JPY.
Desde una perspectiva técnica, el par mostró un ligero aumento del 0.24% el viernes a 142.44, concluyendo la semana con un incremento total del 0.21%. Este comportamiento sugiere una resistencia constante frente a los factores externos.
Desde un enfoque fundamental, el pronóstico del par USD/JPY para la próxima semana debe considerar diversos factores. Datos recientes del sector de la vivienda en Estados Unidos proporcionan una visión de la economía del país, mientras que las decisiones y comentarios del gobernador del Banco de Japón, Ueda, podrían influir significativamente en la dinámica del yen japonés. Estos elementos combinados ofrecen un panorama complejo, donde las políticas monetarias y los indicadores económicos de ambas naciones juegan un papel crucial.
Para la próxima semana, se espera que el USD/JPY continúe su tendencia de estabilidad, con posibles fluctuaciones moderadas. La atención de los inversores estará dirigida a las declaraciones de políticas monetarias y a los indicadores económicos clave. La resistencia técnica en torno a 142.69 y el soporte en niveles cercanos a 142.36 podrían definir los rangos de operación. Sin embargo, es importante considerar la posibilidad de movimientos inesperados, dada la naturaleza impredecible de los mercados financieros y los efectos residuales de la temporada festiva.
El oro alcanzó recientemente máximos históricos, superando los 2.100 dólares la onza. Esta semana, los análisis técnicos y fundamentales sugieren una tendencia alcista continua.
El oro, considerado tradicionalmente como un activo refugio, ha experimentado una fase dorada recientemente, superando a principios de diciembre su precio máximo histórico al alcanzar los 2.135 euros la onza. Este hito se inscribe en un contexto de incertidumbre económica global y fluctuaciones monetarias, particularmente en relación con el dólar estadounidense.
Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene las ganancias obtenidas tras un notable rebote, soportado por un nivel de resistencia psicológica en torno a los 2.000 dólares por onza. La debilidad continua del dólar estadounidense ha proporcionado un respaldo adicional, sugiriendo la posibilidad de que el oro rompa niveles aún más altos en el corto plazo, con resistencias potenciales en los niveles de 2.055, 2.070 y 2.085 dólares.
El análisis fundamental también respalda un panorama alcista. A pesar de una corrección a la baja en el tercer trimestre, el oro ha mostrado una fuerte recuperación, marcando un nuevo máximo histórico por encima de los 2.100 dólares a principios de diciembre. Este desempeño se vincula a factores como la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., que han alcanzado sus niveles más bajos desde julio, y la expectativa en torno al Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE. UU., un indicador clave de la inflación.
La actual fortaleza del oro se puede atribuir en parte a su papel como activo refugio en tiempos de incertidumbre. La volatilidad en los mercados financieros, impulsada por preocupaciones sobre la inflación y las políticas monetarias de los bancos centrales, ha incrementado la demanda de oro. Además, la debilidad del dólar estadounidense ha jugado un papel crucial, ya que una moneda más débil hace que el oro sea más atractivo para los inversores que operan en otras divisas.
De cara a la próxima semana, se anticipa que la tendencia alcista del oro se mantenga, aunque no exenta de volatilidad. La posibilidad de tomas de ganancia podría generar ciertas fluctuaciones en el precio, pero la resistencia psicológica de los 2.000 dólares por onza se mantiene firme. Los inversores estarán atentos a los próximos datos económicos de EE. UU., especialmente al PCE, para ajustar sus estrategias.
Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha sido noticia por superar a Bitcoin en un indicador clave y por su posible avance hacia nuevos hitos.
La semana pasada ha sido crucial para Ethereum (ETH) en varios aspectos. Según la firma de análisis IntoTheBlock, más del 70% de Ethereum está ahora en manos de hodlers a largo plazo, una estadística que supera a la de Bitcoin y refleja una creciente confianza en el futuro de Ethereum. Este dato no es menor, considerando que los hodlers, aquellos que mantienen sus criptomonedas independientemente de las fluctuaciones del mercado, son fundamentales para la salud de cualquier blockchain.
Curiosamente, a pesar de un crecimiento impresionante del 85% en la capitalización de mercado de Ethereum en 2023 y varios desarrollos positivos como actualizaciones y aplicaciones para ETFs, Ethereum ha mostrado un rendimiento ligeramente inferior en comparación con otros activos principales. Sin embargo, los expertos, incluyendo a los cofundadores de Glassnode, Jan Happel y Yann Allemann, han establecido un objetivo de precio para Ethereum en $2,500, citando un «entusiasmo del mercado» que podría impulsarlo aún más alto, hasta los $2,700.
El análisis técnico más reciente prevé un aumento del 3.91% en el precio de Ethereum, alcanzando $2,376.51 para el 27 de diciembre de 2023. Este pronóstico se basa en indicadores técnicos que señalan un sentimiento de mercado Neutral Alcista del 67%, mientras que el Índice de Miedo y Codicia muestra una puntuación de 73 (Codicia).
El análisis del mercado también revela que el precio de Ethereum ha caído ligeramente desde su máximo anual de $2,403 el 8 de diciembre. A pesar de que el precio de Ethereum ha subido un 90% este año, ha quedado rezagado en comparación con otras criptomonedas principales. Sin embargo, el hecho de que haya superado un área de resistencia crítica en diciembre sugiere el potencial de una rally significativa.
El Indice de Fuerza Relativa (RSI) semanal de Ethereum está cerca de dar una señal alcista que previamente condujo a un aumento del 100%. Este indicador, que ayuda a los traders a determinar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, muestra signos alcistas, ya que el RSI está aumentando y se sitúa por encima de 50. Además, el RSI está a punto de cruzar hacia territorio sobrecomprado, una condición que anteriormente ha llevado a movimientos ascendentes significativos, que van del 105% al 340%.
A pesar de estas predicciones alcistas, es importante mencionar que un cierre por debajo de los $2,000 podría invalidar el avance de precios de Ethereum, desencadenando una disminución del 25% hacia la línea de soporte ascendente en $1,650.
En resumen, Ethereum muestra una mezcla de robustez y potencial, respaldada por la fidelidad de sus hodlers a largo plazo y las expectativas de los analistas. Mientras que su rendimiento ha sido ligeramente inferior al de otros activos principales, los indicadores técnicos sugieren una posible alza en el corto plazo.
Ante un escenario de políticas monetarias divergentes entre la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo, analizamos las proyecciones para el par EUR/USD durante esta semana, considerando recientes movimientos y datos económicos clave.
El lunes, el dólar experimentó una nueva caída frente al euro, continuando la tendencia bajista de la semana anterior. Esta situación ha sido impulsada por las expectativas del mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal, que apuntan a posibles recortes de tasas de interés en 2024. La especulación sobre una reducción en las tasas de interés de la Reserva Federal aumentó la semana pasada, después de que el banco central mantuviera su tipo de política monetaria sin cambios y los funcionarios pronosticaran recortes de tasas para el próximo año.
Por otro lado, los responsables del Banco Central Europeo (BCE) no anticipan un cambio en su mensaje sobre la necesidad de mantener tasas de interés altas antes de su reunión en marzo. Esto ha llevado a los mercados a apostar en contra del enfoque de «tasas más altas por más tiempo» que ha mantenido el BCE hasta ahora.
En cuanto al análisis técnico, se observa que el par EUR/USD podría experimentar una ruptura bajista, con los traders apuntando al punto de retroceso del 23.6% en 1.0880. Esta previsión técnica se basa en la formación de un patrón de bandera bajista, lo que sugiere que los traders podrían buscar vender el par con un objetivo de toma de ganancias en 1.0880 y un stop-loss en 1.0955.
El euro ha ganado terreno, subiendo ligeramente mientras el mercado espera datos clave sobre la inflación al consumidor en Europa y sobre vivienda en Estados Unidos. Recientemente, alcanzó un máximo de 1.0925, superando ligeramente el mínimo del viernes pasado de 1.0880.
En un contexto más amplio, la situación económica de Europa muestra signos preocupantes. El índice PMI compuesto europeo bajó a 47 en diciembre, marcando una contracción durante siete meses consecutivos. Esto podría influir en las próximas decisiones del BCE en relación con las tasas de interés, especialmente si los datos de la inflación europea muestran una desaceleración. Se espera que el IPC general caiga del 2.9% al 2.4% en términos interanuales, lo que podría indicar una dirección favorable en la lucha contra la inflación y, por ende, menores presiones para incrementar las tasas.
En resumen, el panorama del EUR/USD para esta semana está marcado por una combinación de factores técnicos y fundamentales. La debilidad reciente del dólar, debido a las expectativas de una política monetaria más relajada por parte de la Reserva Federal, y la fortaleza emergente del euro, a la espera de datos económicos clave, configuran un escenario de incertidumbre. Los inversores deberán estar atentos a los próximos datos económicos y a las señales de los bancos centrales para ajustar sus estrategias en este par de divisas.
Traduzco datos complejos en decisiones claras sobre EUR/USD, oro y Bitcoin, con enfoque en macro semanal, gestión del riesgo y evidencia
@2024 Invertir en Valor