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Ante un escenario de políticas monetarias divergentes entre la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo, analizamos las proyecciones para el par EUR/USD durante esta semana, considerando recientes movimientos y datos económicos clave.
El lunes, el dólar experimentó una nueva caída frente al euro, continuando la tendencia bajista de la semana anterior. Esta situación ha sido impulsada por las expectativas del mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal, que apuntan a posibles recortes de tasas de interés en 2024. La especulación sobre una reducción en las tasas de interés de la Reserva Federal aumentó la semana pasada, después de que el banco central mantuviera su tipo de política monetaria sin cambios y los funcionarios pronosticaran recortes de tasas para el próximo año.
Por otro lado, los responsables del Banco Central Europeo (BCE) no anticipan un cambio en su mensaje sobre la necesidad de mantener tasas de interés altas antes de su reunión en marzo. Esto ha llevado a los mercados a apostar en contra del enfoque de «tasas más altas por más tiempo» que ha mantenido el BCE hasta ahora.
En cuanto al análisis técnico, se observa que el par EUR/USD podría experimentar una ruptura bajista, con los traders apuntando al punto de retroceso del 23.6% en 1.0880. Esta previsión técnica se basa en la formación de un patrón de bandera bajista, lo que sugiere que los traders podrían buscar vender el par con un objetivo de toma de ganancias en 1.0880 y un stop-loss en 1.0955.
El euro ha ganado terreno, subiendo ligeramente mientras el mercado espera datos clave sobre la inflación al consumidor en Europa y sobre vivienda en Estados Unidos. Recientemente, alcanzó un máximo de 1.0925, superando ligeramente el mínimo del viernes pasado de 1.0880.
En un contexto más amplio, la situación económica de Europa muestra signos preocupantes. El índice PMI compuesto europeo bajó a 47 en diciembre, marcando una contracción durante siete meses consecutivos. Esto podría influir en las próximas decisiones del BCE en relación con las tasas de interés, especialmente si los datos de la inflación europea muestran una desaceleración. Se espera que el IPC general caiga del 2.9% al 2.4% en términos interanuales, lo que podría indicar una dirección favorable en la lucha contra la inflación y, por ende, menores presiones para incrementar las tasas.
En resumen, el panorama del EUR/USD para esta semana está marcado por una combinación de factores técnicos y fundamentales. La debilidad reciente del dólar, debido a las expectativas de una política monetaria más relajada por parte de la Reserva Federal, y la fortaleza emergente del euro, a la espera de datos económicos clave, configuran un escenario de incertidumbre. Los inversores deberán estar atentos a los próximos datos económicos y a las señales de los bancos centrales para ajustar sus estrategias en este par de divisas.
Traduzco datos complejos en decisiones claras sobre EUR/USD, oro y Bitcoin, con enfoque en macro semanal, gestión del riesgo y evidencia
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